ANA SAYFAYA GER DÖN

 

Program modüllerimizin entegrasyon özelliğini aşağıda detaylı uygulamalarla

ve ekran görüntüleri ile  bilginize sunuyoruz.

 

 

ENTEGRASYON

 

Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:

 

Entegrasyon tanımlarının yapılabilmesi için programımızın ana menü bölümünde iken;

    F3-Şirket/Devir İşlemleri

    F5-Üzerinde Çalışılan Şirkete Ait Tanımlar

    F2-Entegrasyon Tablosu

bölümüne girilir. Ekrana bir pencere içerisinde DOSYA İSMİ: default olarak ‘entegre.dat’ gelir. Normalde bu ekran enter ile geçilir. Farklı bir entegrasyon dosyası tanımlanacak ise ilgili dosya ismi yazılır. Daha önce tanımlanmış bir dosya seçilecek ise F6-DOSYA SEÇİMİ tuşuna basılarak ilgili entegrasyon dosyası seçilebilir.

 

F2-GENEL İRTİBATLAR:

Bu bölüm toplam beş ekrandan oluşmaktadır. PgUp ve PgDn tuşları ile ekranlar değiştirilebilir.

 

İlk ekranda ALIŞ FATURASI ve SATIŞ FATURASI başlıkları bulunur. Başlıkların altında bulunan Ambalaj, Nakliye, Sandık/Pul, Kalem İskontoları, İskonto-1, İskonto-2, KDV, KDV Alış İskontosu ve KDV Tevkifatı sahalarının karşılarına muhasebe hesap planında kullanılan hesap kodları yazılır, kullanılmayan haneler boş bırakılır.

 

ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

                  ALIŞ FATURASI                           SATIŞ FATURASI

       AMBALAJ:XXX                             AMBALAJ:XXX

       NAKLİYE:XXX                             NAKLİYE:XXX

    SANDIK/PUL:XXX                          SANDIK/PUL:XXX

    KALEM İSK1:XXX                          KALEM İSK1:611 XX

    KALEM İSK2:XXX                          KALEM İSK2:611 XX

    KALEM İSK3:XXX                          KALEM İSK3:611 XX

     İSKONTO-1:XXX                           İSKONTO-1:611 XX

     İSKONTO-2:XXX                           İSKONTO-2:611 XX

        K.D.V.:191 XX                           K.D.V.:391 XX

 KDV ALTI İSK.:XXX                       KDV ALTI İSK.:XXX

    KDV TEVKİ.:XXX                          KDV TEVKİ.:XXX

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

Yukarıda görüldüğü gibi firmada kullanılan hesap planı yapısına göre değişken olabilecek hesap kodları ‘XXX’ şeklinde belirtilmiştir.

 

PgDn tuşuna basılarak gelen  ikinci ekranda ALIŞ İADE FATURASI ve SATIŞ İADE FATURASI başlıkları bulunur. Eğer iade işlemleri sırasında farklı alış ve satış hesapları kullanılmıyorsa, birinci ekranda girilen alış faturasındaki muhasebe kodları bu ekrandaki SATIŞ İADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara girilir, aynı şekilde satış faturasındaki muhasebe kodları da bu ekrandaki ALIŞ İADE FATURASI başlığı altında bulunan aynı isimli sahalara girilir.

 

ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

                ALIŞ İADE FATURASI                     SATIŞ İADE FATURASI

       AMBALAJ:XXX                             AMBALAJ:XXX

       NAKLİYE:XXX                             NAKLİYE:XXX

    SANDIK/PUL:XXX                          SANDIK/PUL:XXX

    KALEM İSK1:611 XX                       KALEM İSK1:XXX

    KALEM İSK2:611 XX                       KALEM İSK2:XXX

    KALEM İSK3:611 XX                       KALEM İSK3:XXX

     İSKONTO-1:611 XX                        İSKONTO-1:XXX

     İSKONTO-2:611 XX                        İSKONTO-2:XXX

        K.D.V.:391 XX                           K.D.V.:191 XX

 KDV ALTI İSK.:XXX                       KDV ALTI İSK.:XXX

    KDV TEVKİ.:XXX                          KDV TEVKİ.:XXX

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

PgDn tuşuna basılarak gelen üçüncü ekranda STOK ve CARİ modüllerinin entegre tanımı yapılır.

 

STOK entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;

 

HESAP KODU       HESAP İSMİ    

153              TİCARİ MALLAR

153 01           Mal Alışı

------           -------------

------           -------------

600              YURT İÇİ SATIŞLAR

600 01           Mal Satışı 

 

doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir alt hesap açılmayarak alış ve satış işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise STOK ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır.

Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;

 

HESAP KODU       HESAP İSMİ    

153              TİCARİ MALLAR

153 001          A Malı Alışı

153 002          B Malı Alışı

153 003          C Malı Alışı

-------          -------------

-------          -------------

600              YURT İÇİ SATIŞLAR

600 001          A Malı Satışı 

600 002          B Malı Satışı 

600 003          C Malı Satışı 

 

muavin hesaba yapılması istenirse yani herbir stok kalemi veya stok grubu için ayrı bir alt hesap açılarak alış ve satış işlemleri stok cinsine göre farklı hesaplarda tutulacak  ise  ‘M’(Muavin) harfi yazılır.

 

STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda;

 

ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:600 XX                  MÜŞT.KEBİR KODU:

    ALIŞ KEBİR KODU:153 XX                   SAT.KEBİR KODU:

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:                     MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:                      SAT.KOD ÖN TAKISI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

şeklinde tanımlama yapılır.

 

STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda;

 

ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:                        MÜŞT.KEBİR KODU:

    ALIŞ KEBİR KODU:                         SAT.KEBİR KODU:

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:                     MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:                      SAT.KOD ÖN TAKISI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır.

 


ETA:STOK V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          STOK KARTI              STOK-001             ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

       AÇIKLAMA1 :                                 SON YEN.FİY.TARİHİ:

       AÇIKLAMA2 :                                K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA3 :                                B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA4 :

       AÇIKLAMA5 :                                MUADİL K.:

 

                        MUHASEBE KODU               AĞIRLIK:

             ALIMLAR:153 001                        AMBALAJ:

       ALIM İADELERİ:XXX 001                   AMBALAJ MİK.:

   YURT İÇİ SATIŞLAR:600 001                            KDV: 18.00 [%]

 YURT İÇİ SATIŞ İADE:XXX 001                        İSKONTO:       [%]

  YURT DIŞI SATIŞLAR:601 001

YURT DIŞI SATIŞ İADE:XXX 001                KRİTİK STOK SEVİYESİ:

       ÜRETİME ÇIKIŞ:XXX 001               OPTİMAL STOK SEVİYESİ:

     ÜRETİM MALİYETİ:XXX 001               SATIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

            KONSİNYE:XXX 001                ALIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

           PROMOSYON:XXX 001                        MUAFİYET GÜN:

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTİ PgUp PgDn ESC

 

Bir başka stok kartında ise;

 

ETA:STOK V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          STOK KARTI              STOK-002             ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

       AÇIKLAMA1 :                                 SON YEN.FİY.TARİHİ:

       AÇIKLAMA2 :                                K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA3 :                                B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA4 :

       AÇIKLAMA5 :                                MUADİL K.:

 

                        MUHASEBE KODU               AĞIRLIK:

             ALIMLAR:153 002                        AMBALAJ:

       ALIM İADELERİ:XXX 002                   AMBALAJ MİK.:

   YURT İÇİ SATIŞLAR:600 002                            KDV: 18.00 [%]

 YURT İÇİ SATIŞ İADE:XXX 002                        İSKONTO:       [%]

  YURT DIŞI SATIŞLAR:601 002

YURT DIŞI SATIŞ İADE:XXX 002                KRİTİK STOK SEVİYESİ:

       ÜRETİME ÇIKIŞ:XXX 002               OPTİMAL STOK SEVİYESİ:

     ÜRETİM MALİYETİ:XXX 002               SATIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

            KONSİNYE:XXX 002                ALIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

           PROMOSYON:XXX 002                        MUAFİYET GÜN:

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTİ PgUp PgDn ESC

 

NOT: STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni stok kartı açılırken stok kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst hesap kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave edilir. Bu nedenle stok kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir.

 

STOK ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan ÖN TAKI kullanılmak istenirse;

 


ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:                        MÜŞT.KEBİR KODU:

    ALIŞ KEBİR KODU:                         SAT.KEBİR KODU:

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:600                  MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:153                   SAT.KOD ÖN TAKISI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

Ekranda görüldüğü gibi alış ve satış hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda tanımlanır. Aşağıda görüldüğü şekilde her stok kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına da  ilgili muavin kodları yazılır.

 

ETA:STOK V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          STOK KARTI              STOK-001             ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

       AÇIKLAMA1 :                                 SON YEN.FİY.TARİHİ:

       AÇIKLAMA2 :                                K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA3 :                                B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA4 :

       AÇIKLAMA5 :                                MUADİL K.:

 

                        MUHASEBE KODU               AĞIRLIK:

             ALIMLAR:001                            AMBALAJ:

       ALIM İADELERİ:001                       AMBALAJ MİK.:

   YURT İÇİ SATIŞLAR:001                                KDV: 18.00 [%]

 YURT İÇİ SATIŞ İADE:001                            İSKONTO:       [%]

  YURT DIŞI SATIŞLAR:001

YURT DIŞI SATIŞ İADE:001                    KRİTİK STOK SEVİYESİ:

       ÜRETİME ÇIKIŞ:001                   OPTİMAL STOK SEVİYESİ:

     ÜRETİM MALİYETİ:001                   SATIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

            KONSİNYE:001                    ALIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

           PROMOSYON:001                            MUAFİYET GÜN:

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTİ PgUp PgDn ESC

 

Bir başka stok kartında ise;

 


ETA:STOK V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          STOK KARTI              STOK-002             ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

       AÇIKLAMA1 :                                 SON YEN.FİY.TARİHİ:

       AÇIKLAMA2 :                                K.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA3 :                                B.GÖRÜNTÜ DOSYASI:

       AÇIKLAMA4 :

       AÇIKLAMA5 :                                MUADİL K.:

 

                        MUHASEBE KODU               AĞIRLIK:

             ALIMLAR:002                            AMBALAJ:

       ALIM İADELERİ:002                       AMBALAJ MİK.:

   YURT İÇİ SATIŞLAR:002                                KDV: 18.00 [%]

 YURT İÇİ SATIŞ İADE:002                            İSKONTO:       [%]

  YURT DIŞI SATIŞLAR:002

YURT DIŞI SATIŞ İADE:002                    KRİTİK STOK SEVİYESİ:

       ÜRETİME ÇIKIŞ:002                   OPTİMAL STOK SEVİYESİ:

     ÜRETİM MALİYETİ:002                   SATIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

            KONSİNYE:002                    ALIŞ SİPARİŞ MİKTARI:

           PROMOSYON:002                            MUAFİYET GÜN:

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F7BARKOD TESTİ PgUp PgDn ESC

 

Aynı şekilde CARİ entegrasyonunun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;

 

HESAP KODU       HESAP İSMİ    

120              ALICILAR     

120 01           Müşteriler

------           -------------

------           -------------

320              SATICILAR        

320 01           Satıcılar  

 

doğrudan kebir hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için ayrı bir alt hesap açılmayarak müşteri ve satıcı işlemleri tek bir hesapta tutulacak ise CARİ ENTEGRASYONU opsiyonuna ‘K’(Kebir) yazılır.

Eğer entegrasyonun aşağıdaki örnek hesap planında olduğu gibi;

 

HESAP KODU       HESAP İSMİ    

120              ALICILAR             

120 001          A Müşterisi 

120 002          B Müşterisi 

120 003          C Müşterisi 

------           -------------

------           -------------

320              SATICILAR       

320 001          A Satıcısı    

320 002          B Satıcısı    

320 003          C Satıcısı    

 

muavin hesaba yapılması istenirse yani herbir cari hesap veya cari hesap grubu için ayrı bir alt hesap açılarak müşteri ve satıcı işlemleri cari hesap ünvanına göre farklı hesaplarda tutulacak  ise  ‘M’(Muavin) harfi yazılır.

 

CARİ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘K’ verildiği durumlarda;

 


ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:K [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:                        MÜŞT.KEBİR KODU:120 XX

    ALIŞ KEBİR KODU:                         SAT.KEBİR KODU:320 XX

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:                     MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:                      SAT.KOD ÖN TAKISI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

şeklinde tanımlama yapılır.

 

CARİ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ verildiği durumlarda;

 

ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:                        MÜŞT.KEBİR KODU:

    ALIŞ KEBİR KODU:                         SAT.KEBİR KODU:

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:                     MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:                      SAT.KOD ÖN TAKISI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

şeklinde kod bölümleri boş bırakılarak aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına ilgili hesap kodları yazılır.

 


ETA:CARİ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          CARİ KARTI              A MÜŞTERİSİ          ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

        EV ADR.:                                    İSKONTO:       [%]

               :                                   MUAFİYET:            [GÜN]

               :                               KREDİ LİMİTİ:

       POS.KODU:                                RİSK LİMİTİ:

     TELEFON NO:                     [1]   MÜŞTERİ MUH.KODU:120 001

     TELEFON NO:                     [2]    SATICI MUH.KODU:320 001

 

 AÇIKLAMA1 :                                    DÖVİZ CİNSİ:

 AÇIKLAMA2 :                                     DÖVİZ BORÇ:

 AÇIKLAMA3 :                                   DÖVİZ ALACAK:

 AÇIKLAMA4 :                                   DÖVİZ BAKİYE:

 AÇIKLAMA5 :

 

 KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [BORÇ]

 BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [ALACAK]

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDİ/RİSK PgUp PgDn ESC

 

Bir başka cari kartında ise;

 

ETA:CARİ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          CARİ KARTI              B MÜŞTERİSİ          ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

        EV ADR.:                                    İSKONTO:       [%]

               :                                   MUAFİYET:            [GÜN]

               :                               KREDİ LİMİTİ:

       POS.KODU:                                RİSK LİMİTİ:

     TELEFON NO:                     [1]   MÜŞTERİ MUH.KODU:120 002

     TELEFON NO:                     [2]    SATICI MUH.KODU:320 002

 

 AÇIKLAMA1 :                                    DÖVİZ CİNSİ:

 AÇIKLAMA2 :                                     DÖVİZ BORÇ:

 AÇIKLAMA3 :                                   DÖVİZ ALACAK:

 AÇIKLAMA4 :                                   DÖVİZ BAKİYE:

 AÇIKLAMA5 :

 

 KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [BORÇ]

 BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [ALACAK]

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDİ/RİSK PgUp PgDn ESC

 

NOT: CARİ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda yeni cari kartı açılırken cari kartı üzerinde tanımlanan muhasebe hesapları, hesap planında kayıtlı değilse ve bir üst hesap kodu hesap planında kayıtlı ise program tarafından otomatik olarak hesap planına ilave edilir. Bu nedenle cari kartları açılmadan önce entegrasyon tanımlarının ve gerekiyorsa hesap planında gerekli düzenlemelerin yapılması tavsiye edilir.

 

CARİ ENTEGRASYONU opsiyonunun ‘M’ olduğu durumlarda entegrasyon tablosunda bulunan ÖN TAKI kullanılmak istenirse;

 


ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

 

  STOK ENTEGRASYONU:  [K/M][KEBİR/MUAVİN] CARİ ENTEGRASYONU:M [K/M][KEBİR/MUAV.]

        STOK KEBİR ENTEGRASYONU                 CARİ KEBİR ENTEGRASYONU

   SATIŞ KEBİR KODU:                        MÜŞT.KEBİR KODU:

    ALIŞ KEBİR KODU:                         SAT.KEBİR KODU:

       STOK MUAVİN ENTEGRASYONU                CARİ MUAVİN ENTEGRASYONU

SATIŞ KOD ÖN TAKISI:                     MÜŞT.KOD ÖN TAKISI:120

 ALIŞ KOD ÖN TAKISI:                      SAT.KOD ÖN TAKISI:320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

Ekranda görüldüğü gibi müşteri ve satıcı hesaplarının ön takı (kebir) kodları bu ekranda tanımlanır. Aşağıda görüldüğü şekilde her cari kartının ikinci sayfasında bulunan muhasebe kodlarına da  ilgili muavin kodları yazılır.

 

ETA:CARİ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          CARİ KARTI              A MÜŞTERİSİ          ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

        EV ADR.:                                    İSKONTO:       [%]

               :                                   MUAFİYET:            [GÜN]

               :                               KREDİ LİMİTİ:

       POS.KODU:                                RİSK LİMİTİ:

     TELEFON NO:                     [1]   MÜŞTERİ MUH.KODU:001

     TELEFON NO:                     [2]    SATICI MUH.KODU:001

 

 AÇIKLAMA1 :                                    DÖVİZ CİNSİ:

 AÇIKLAMA2 :                                     DÖVİZ BORÇ:

 AÇIKLAMA3 :                                   DÖVİZ ALACAK:

 AÇIKLAMA4 :                                   DÖVİZ BAKİYE:

 AÇIKLAMA5 :

 

 KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [BORÇ]

 BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [ALACAK]

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDİ/RİSK PgUp PgDn ESC

 

Bir başka cari kartında ise;

 


ETA:CARİ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192               YENİ KART

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                          CARİ KARTI              B MÜŞTERİSİ          ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

 

        EV ADR.:                                    İSKONTO:       [%]

               :                                   MUAFİYET:            [GÜN]

               :                               KREDİ LİMİTİ:

       POS.KODU:                                RİSK LİMİTİ:

     TELEFON NO:                     [1]   MÜŞTERİ MUH.KODU:002

     TELEFON NO:                     [2]    SATICI MUH.KODU:002

 

 AÇIKLAMA1 :                                    DÖVİZ CİNSİ:

 AÇIKLAMA2 :                                     DÖVİZ BORÇ:

 AÇIKLAMA3 :                                   DÖVİZ ALACAK:

 AÇIKLAMA4 :                                   DÖVİZ BAKİYE:

 AÇIKLAMA5 :

 

 KÜÇÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [BORÇ]

 BÜYÜK GÖRÜNTÜ DOSYA ADI:                    SON HAR.TARİHİ:           [ALACAK]

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F3İPTAL F4YAZ. F5HAR.L. F6KART L. F8KREDİ/RİSK PgUp PgDn ESC

 

PgDn tuşuna basılarak gelen dördüncü ekranda ÇEK/SENET müdülünden yapılan işlemlerin CARİ ve MUHASEBE modüllerine entegre tanımı yapılır.

 

Burada belirtilen sahaların karşılarına muhasebe hesap kodları yazılır. Sahaların karşılarında bulunan DETAY [E/H] sütununa dikkat edilmesi gereklidir. Çek/Senet Modülünden Cari Hesap Modülüne Detay Kayıt opsiyonuna  ‘E’ değeri verilecek olursa, cari entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili oluşacak cari hareketlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar cari hareketi oluşturulacaktır. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde yine çek sayısı kadat 4 adet cari hareketi oluşturulacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin toplamı tek bir cari hareket şeklinde detaysız olarak cari  modülüne entegre olacaktır.

 

Çek/Senet Modülünden Muhasebe Modülü Satıcı/Müşteri Hesabına Detay Kayıt opsiyonuna ‘E’ değeri verilecek olursa, muhasebe entegrasyonu sırasında bu hesapla ilgili kesilecek muhasebe fişlerinde çek ve senet bordrolarından girilen satır kadar muhasebe kalemi gelecektir. Örneğin, 4 çek bulunan bir giriş bordrosu kayıt edildiğinde elde edilen mahsup fişinde detay dört satır halinde alınacaktır. Ancak buna karşın Detay Kayıt ‘H’ verilirse girişi yapılan çeklerin toplamı tek satırda detaysız olarak yer alacaktır.

 

PgDn tuşuna basılarak gelen beşinci ekranda faturada birden fazla KDV kullanılması durumunda ve farklı KDV oranları için farklı KDV hesaplarının çalışması istenirse, kullanılacak hesap kodları belirtilir. Bu ekranda farklı KDV oranları başlıkları bulunur. Bu başlıkların altındaki sahalara aşağıda görüldüğü şekilde KDV oranları ve muhasebe hesap planında karşılık gelen hesap kodları yazılır.

 


ETA:MENÜ V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192                    MENÜ

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                ENTEGRE MUHASEBE HESAP KODLARI                         ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

                  ALIŞ FATURASI                           SATIŞ FATURASI

    KDV ORANI       KDV HESABI              KDV ORANI       KDV HESABI

        8.00   191 001                          8.00   391 001

       18.00   191 002                         18.00   391 002

       26.00   191 003                         26.00   391 003

 

 

 

 

                ALIŞ İADE FATURASI                     SATIŞ İADE FATURASI

    KDV ORANI       KDV HESABI              KDV ORANI       KDV HESABI

        8.00   391 001                          8.00   191 001

       18.00   391 002                         18.00   191 002

       26.00   391 003                         26.00   191 003

 

 

 

 

 

                                                             &F3 &F4 NUM

F1YARDIM F2KAYIT F6KART/HES.LİSTESİ PgUp PgDn ESC

 

Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.

 

F3-BANKALAR:

Bu bölümde ENTEGRE modüller tarafından kullanılacak banka bilgileri yer almaktadır. Bu bölüm kendi arasında BANKA CARİ/TAHSİL KODLARI ve BANKA KREDİ/TEMİNAT KODLARI olmak üzere ikiye ayrılır. Her iki bölümde de işletmenin kullandığı banka hesapları için birer BANKA KODU tanımlanmakta, muhasebe hesap planında karşılık gelen ilgili hesapların tanımları verilmektedir.

 

F3-F2-BANKA CARİ/TAHSİL KODLARI:

Bu bölümde işletmenin kullanacağı banka hesapları için birer banka kodu, banka adı, şubesi ve hesap nosu tanımlanır. Firma çek çıkışı sırasında çek nolarının otomatik olarak ekrana gelmesi isteniyorsa firma çekleri ön takısı ve çek no sahaları doldurulur. Banka hesaplarının takibi MUHASEBE modülünde tutulduğu gibi aynı zamanda cari hesap kartlarında da tutulabilir. Bankaların CARİ modülünde açılan cari kart kodu, CARİ HESAP CARİ PROGRAM KODU hanesine gerekirse yazılabilir.

 

Genel irtibatlar bölümünde olduğu gibi DETAY[E/H] sorusuna isteğe göre cevap verilir. Muhasebe hesap planında açılmış olan borç çekleri hesabı, BORÇ ÇEKLERİ MUH.PROG.HESAP KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Muhasebedeki Banka Cari Hesabı kodunda bulunan aynı bankanın muhasebe kodu, CARİ HESAP MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Detay sütunu belirtilir. Son olarak yine aynı bankanın Muhasebe Hesap Planı'ndaki Tahsil Senetleri Hesabında bulunan muhasebe program kodu, TAHS.SENETLERİ MUH.PROG.KODU hanesine yazılır. Yine detay sütunu belirtilir.

 

Banka tanımlarına bir örnek vermek gerekirse; AKBANK ÇOBANLI şubesinde 1345 nolu bir cari hesabımız olduğunu varsayalım. Bu hesap için BANKA CARİ/TAHSİL KODLARI ekranında bir satır tanımlayacak, BANKA KODU olarak uygun bir kısaltma örneğin AK-1345 veya AK-ÇOBAN kullanacağız. Bu hanenin hemen yanına bu hesapla irtibatlı olarak cari hesap programımızda bir cari hesap kartı takip edilecekse, bu cari kartın kodu buraya yazılacaktır. Bu cari hesap kartının kodunun da AKBANK-1345 olduğunu varsayalım. Aynı satıra devam edecek olursak bu bankanın muhasebedeki hesap kodunu ve bu hesaba tahsil için senet veriyorsak ilgili Tahsil Senetleri Hesabının yine Muhasebe Kodunu belirleyeceğiz. Bankanın Muhasebe Kodunun 102 001, Verilen Çekler Hesabının 103 001, ilgili Tahsil Senetleri Hesabının da 121 004 ve Bankanın Cari Kart Kodunun 102 001 olduğunu kabul edersek bu örnekte yapılan tanım ekranda şu şekilde görünecektir;

 

BANKA                          HESAP CARİ HESAP   BORÇ ÇEKLERİ  CARİ HESAP  TAHSİL SEN.

KODU     BANKA        ŞUBE     NO    CARİ P.KODU  MUH.P.KODU    MUH.P.KODU  MUH.P.KODU

AK-1345  AKBANK-1345  ÇOBANLI  1345  102 001      103 001       102 001     121 004

 

Bu bölümde tanımlama işlemi bittikten sonra F2-KAYIT tuşu ile tüm tanımlar kayıt edilir.

 

F3-F3-BANKA KREDİ/TEMİNAT KODLARI:

Aynen Banka Cari Hesaplarında olduğu gibi doldurulacaktır. Tek farkı bu bölümde Cari programında çalışacak paralel bir cari hesap kartı tanımlanması söz konusu olmamaktadır. KREDİ HESABI sütununa, Banka Kredileri Hesabının alt hesabı olarak açılan bankaların muhasebe hesap kodları yazılır. DETAY [E/H] sorusu yine isteğe bağlı olmak üzere cevap verilir. TEMİNAT SENETLERİ sütununa ise Muhasebe Hesap Planında yer alan Teminat Senetleri Hesabı'nın alt hesabı olarak açılan bankaların muhasebe hesap kodu yazılır. Detay sütunu belirtilir.

 

F4-ÇEK/SENET POZİSYONLARI:

Bu bölümde takibi yapılan çek/senetlerle ilgili, sistemde öngörülen pozisyon kodlarına ilave kodların tanımlanması imkanı verilmiştir. ÇEK/SENET programının el kitabında da izah edildiği gibi çek/senet pozisyonları, çek ve senetlerin takibatı sırasında çek veya senedin o an bulunduğu durumu belirlemek için kullanılan bir parametredir. Örneğin; bir çek sisteme portföy pozisyonu ile gelir daha sonra bu pozisyon ciro vb. şeklinde değişir.

Sabit pozisyonlar haricinde başka bir çek veya senet kodu(pozisyonu) gerek görülürse ÇEK POZİSYONLARI ve/veya SENET POZİSYONLARI bölümlerinde tanımlanır.

F4-F2-ÇEK POZİSYONLARI:

Bu bölüm, çekin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. Örneğin; müşteriden alınan çek portföy pozisyonu ile işleme girer, daha sonra bir satıcıya verildiğinde ise ciro olarak işlem görür, böylece işlemlere devam edilir, ancak bir önceki ekranda belirlenen sabit kodların dışında bir işlem yapılması gerekirse o zaman bu ekranda belirtilen kodlardan(pozisyonlar) bir tanesi seçilebilir. Verilen bu koda karşılık gelen muhasebe hesap kodu, ekrandaki MUHASEBE KODU hanesine yazılır.

 

F4-F3-SENET POZİSYONLARI:

Senet pozisyonları da senedin o an bulunduğu durumu belirlemek amacıyla kullanılır. İşlem biçimi çek pozisyonları ile aynı şekilde kullanılır.

 

F4-F4-SABİT POZİSYONLAR:

Bu bölümde çek/senet takibinde kullanılan pozisyonların kodları yer alır. Bu kodlar isteğe bağlı olarak değiştirilebilir. Ancak yaptıkları işlem değişmez. İşlem görmüş pozisyonlar kesinlikle değiştirilmemelidir.

 

F5-ENTEGRASYON DOSYA TABLOSU:

Bu bölüm, bir şirkette birden fazla bulunan entegrasyon dosyalarının isimlerini saklar. Bu bölüme girildiğinde ekrana "Entegrasyon Dosya Seçiminde Kullanılacak Dosya İsimlerini Giriniz" mesajı gelir. Burada entegrasyon dosya isimleri tanımlanır ve F2-KAYIT tuşu ile kaydedilir.

 

MUHASEBE-F2-F4-KASA HESABI:

Bu bölümde kasa tahsil/tediye fişlerinde kullanılacak kasa kodları ve buna bağlı hesap kodları tanımlanır.

 


ETA:MUHASEBE V-7.4.3/S (C)2002 ETA BİLGİSAYAR S/N BK-85192         HESAP PLANI

+------------------------------------------------------------------------------+

¦ DENEME                         KASA HESABI                  ÇALIŞ.AY:06/2002 ¦

+------------------------------------------------------------------------------+

             KASA KOD VE HESAPLARINI TANIMLAYIN!

 

               KASA KODU          HESAP KODU       

     MERKEZ[1] MERKEZ        100 001              [DEFAULT]

           [2] ŞUBE          100 002

           [3]

           [4]

           [5]

           [6]

           [7]

           [8]

           [9]

          [10]

          [11]

          [12]

          [13]

          [14]

          [15]

 

                                                             &F3 &F4 NUM CAP

F1YARDIM F2KAYIT F6HESAP LİSTESİ ESC

 

Birinci satırda tanımlanan kasa kodu default olarak kullanılır. Diğer satırlarda tanımlanan kasa kodları varsa bunlarda kasa seçimi yapılarak kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta kasa hesabının alt hesabı varsa mutlaka alt hesaplar tanımlanmalıdır. Yapılan tanımlamalar F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.